證券代碼：603580??????證券簡稱：艾艾精工??????公告編號：?2017-009
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司（以下簡稱“艾艾精工”或“公司”）經中國證券監督管理委員會《關於核準艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2017】653號文）核準，艾艾精工向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票16,670,000股，每股發行價9.81元；經上海證券交易所自律監管決定書【2017】146號文核準，公司股票於2017年5月25日在上海證券交易所掛牌上市。公司首次公開發行前的總股本為50,000,000股，發行上市後公司總股本為66,670,000股。
本次發行募集資金總額為人民幣16,353.27萬元，扣除發行費用3,244.57萬元（不含增值稅）後實際募集資金凈額為人民幣13,108.70萬元。以上募集資金已由大華會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月19日出具大華驗字【2017】第000326號《驗資報告》審驗，前述募集資金已全部到位。
為規范公司募集資金管理，保護廣大投資者的合法權益，艾艾精工設立瞭募集資金存儲專項賬戶。募集資金到位後，艾艾精工、長江保薦與第一商業銀行股份有限公司上海分行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》；艾艾精工、蘇州意諾工業皮帶有限公司分別與長江保薦及第一商業銀行股份有限公司上海分行、平安銀行股份有限公司上海分行簽訂瞭《募集資金四方監管協議》。
二、募集資金投資項目情況
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
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如本次募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，不足部分擬以銀行貸款等方式自籌解決。為保證募集資金投資項目能夠按時建成投產，公司將根據各項目的實際進度，利用自有資金或適當安排銀行貸款用於項目建設，本次募集資金到位後，將用於支付項目剩餘款項及置換先期支付的相關款項。
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
首次公開發行股票募集資金投資項目於2014年12月經蘇州市吳江區發展和改革委員會、上海市閘北區發展和改革委員會予以備案，並經公司2015年1月30日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過利用募集資金投資。
在本次發行的募集資金實際到位之前，部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。截至2017年6月8日，公司自籌資金預先投入募集資金投資項目的總金額為1,563.62萬元，具體情況如下：
單位：萬元
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2017年7月10日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）就上述自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行瞭核驗，並出具瞭《艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字【2017】003005號）。大華會計師事務所（特殊普通合夥）發表意見如下：艾艾精工編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，在所有重大方面公允反映瞭艾艾精工截止2017年6月8日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
四、以募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的審批情況
1、董事會審議情台中商標註冊流程況
2017年7月10日，艾艾精工第二屆董事會第九次會議審議通過瞭《關於用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1,563.62萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：年產新型食品加工用輸送帶53,000平方米項目408.84萬元、年產環境友好型高分子材料精密工業用輸送帶50萬平方米項目662.98萬元、輕型輸送帶技術研發中心?491.80萬元。
2、獨立董事意見
2017年7月10日，公司獨立董事經認真審議《關於用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》後發表意見如下：
公司本次募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金，履行瞭相應的審批及決策程序，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，公司以募集資金置換先期投資立項項目自籌資金，有利提高募集資金的使用效率，與募集資金投資項目的實施計劃不抵觸，不存在損害廣大股東及公司利益的行為，符合相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《募集資金管理辦法》的規定，我們一致同意公司以募集資金置換先期投資立項項目的自籌資金。
3、監事會意見
2017年7月10日，艾艾精工第二屆監事會第五次會議審議通過瞭《關於用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，認為公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項的審議程序符合中國證監會、上海證券交易所相關規定，符合公司募集資金投資項目建設的實際情況。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司及全體股東利益的需要。同意公司使用募集資金1,563.62萬元置換前期已預先投入的自籌資金。
4、會計師事務所專項鑒證報告
大華會計師事務所（特殊普通合夥）就公司以募集資金置換先期投資立註冊商標申請台中項目的自籌資金進行審核，並出具瞭大華核字[2017]003005號《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，認為公司本次募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金，履行瞭相應的審批及決策程序，符合相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《募集資金管理辦法》的規定。
5、保薦機構核查意見
保薦機構長江證券承銷保薦有限公司發表核查意見如下：
艾艾精工本次使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金事宜，已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，監事會和獨立董事均發表瞭明確的同意意見，大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭專項鑒證報告，履行瞭必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定。公司本次置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。本保薦機構同意艾艾精工上述使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金事宜。
五、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、第二屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事對公司第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；
4、保薦機構長江證券承銷保薦有限公司出具的《關於艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》；
5、大華會計師事務所（特殊普通合夥出具的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]003005號）
特此公告。
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司台灣商標註冊
董事會
2017年7月11日
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